Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 724 | 1 484 | 708 | 725 | 1 605 | 838 | 816 | 770 | 1 311 | 1 643 | 1 873 | 1 805 | 2 079 | 1 605 | 1 431 | 1 436 | 753 | 707 | 700 | 707 |
| Zmiana (%) | 104,97 | -52,29 | 2,40 | 121,38 | -47,79 | -2,63 | -5,64 | 70,26 | 25,32 | 14,00 | -3,63 | 15,18 | -22,80 | -10,84 | 0,35 | -47,56 | -6,11 | -0,99 | 1,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 620,00 | -899,39 | 5 900,00 | 326,58 | -722,97 | -2 095,00 | -438,71 | -196,93 | 201,69 | 1 046,50 | 459,07 | 408,37 | 238,69 | 217,77 | 120,05 | 196,17 | -360,29 | 543,85 | -108,02 | -129,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 | -249 | -4 | 187 | -354 | -126 | -7 287 | -7 321 | -7 300 | -7 331 | -243 | -265 | -623 | -1 077 | -277 | -742 | -208 | 697 | -235 | 54 |
| Zmiana (%) | 982,61 | -98,39 | -4 775,00 | -289,30 | -64,41 | 5 683,33 | 0,47 | -0,29 | 0,42 | -96,69 | 9,05 | 135,09 | 72,87 | -74,28 | 167,87 | -71,97 | -435,10 | -133,72 | -122,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -115,00 | 150,91 | -33,33 | 84,23 | 159,46 | 315,00 | 3 917,74 | 1 872,38 | -1 123,08 | -4 669,43 | -59,56 | -59,95 | -71,53 | -146,13 | -23,24 | -101,37 | 99,52 | 536,15 | 36,27 | -9,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -680 | -1 356 | -691 | -690 | -1 471 | -795 | 6 286 | 6 162 | 6 640 | 5 847 | -1 222 | -1 098 | -586 | 207 | 37 | 37 | -754 | -1 272 | -1 113 | -1 307 |
| Zmiana (%) | 99,41 | -49,04 | -0,14 | 113,19 | -45,96 | -890,69 | -1,97 | 7,76 | -11,94 | -120,90 | -10,15 | -46,63 | -135,32 | -82,13 | 0,00 | -2 137,84 | 68,70 | -12,50 | 17,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 400,00 | 821,82 | -5 758,33 | -310,81 | 662,61 | 1 987,50 | -3 379,57 | -1 575,96 | 1 021,54 | 3 724,20 | -299,51 | -248,42 | -67,28 | 28,09 | 3,10 | 5,05 | 360,77 | -978,46 | 171,76 | 238,94 |
| Przepływy pieniężne | 20 | -165 | 12 | 222 | -222 | -40 | -186 | -391 | 650 | 157 | 408 | 442 | 871 | 737 | 1 192 | 732 | -209 | 130 | -648 | -547 |
| Zmiana (%) | -925,00 | -107,27 | 1 750,00 | -200,00 | -81,98 | 365,00 | 110,22 | -266,24 | -75,85 | 159,87 | 8,33 | 97,06 | -15,38 | 61,74 | -38,59 | -128,55 | -162,20 | -598,46 | -15,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
